В последнее время биткоин демонстрирует ряд интересных тенденций, которые вызывают внимание как у инвесторов, так и у аналитиков. В этом обзоре мы рассмотрим основные факторы, влияющие на динамику цены BTCUSDT, включая ситуацию на фондовом рынке ETF/ETP BTC, макроэкономические условия, спрос и предложение на рынке криптовалют, новостной фон, а также поведение институциональных и частных инвесторов. Цель этого обзора — предоставить понятное и доступное объяснение текущей ситуации на рынке биткоина.
Соотношение быков и медведей на рынке
- Настроения участников постепенно сдвигаются в сторону медведей
- Быки остаются в большинстве, но их уверенность снижается
- Доля нейтральных инвесторов уменьшилась
На рынке биткоина наблюдается постепенное смещение настроений: хотя оптимисты (быки) все еще доминируют, их уверенность начинает угасать, а число пессимистов (медведей) растет. Такое изменение настроений может привести к тому, что даже быки начнут продавать свои активы, если давление со стороны медведей усилится, что дополнительно ускорит снижение цены.
Индикаторы настроений:
Показывают, в какую сторону склоняются ожидания участников рынка: верят ли они в рост (быки) или в падение (медведи). Эти индикаторы дают понять, насколько уверенно инвесторы настроены на повышение или понижение цены.
Количество участников-институционалов вне рынка BTC
- Нейтральное настроение институциональных инвесторов
- Менее активны при росте, активнее продают при падении
- Стратегия смещается в медвежью сторону
Институциональные инвесторы, работающие с большими суммами, демонстрируют нейтральное настроение, характерное для текущего года. Они не активно поддерживают рост цены, а наоборот, начинают продавать, если цена начинает падать. Такая стратегия говорит о том, что крупные игроки уже ориентируются на медвежий тренд, что усиливает общее давление на снижение цены биткоина.
Индекс нейтральности институциональных инвесторов:
Отражает, насколько крупные и профессиональные игроки (фонды, банки, крупные компании) заняли выжидательную позицию, не склоняясь ни к росту, ни к падению. Чем выше нейтральность, тем меньше у институционалов определённости по будущему движения цены.
Статистика участников вне рынка среди долгосрочных и среднесрочных частных инвесторов
- Долгосрочные ритейл-холдеры сохраняют бычий настрой
- Краткосрочные спекулянты испытывают неопределенность
- Покупательная поддержка ослабевает
Среди частных инвесторов наблюдаются два подхода: долгосрочные холдеры видят в текущем падении возможность купить биткоин по более низкой цене и сохраняют оптимизм, в то время как краткосрочные спекулянты не могут определиться с направлением рынка. Это создаёт ситуацию, когда общая покупательная поддержка ослабевает, так как оптимизм долгосрочных инвесторов не компенсируется активными действиями краткосрочных игроков, что усиливает риск дальнейшего падения цены.
Индекс нейтральности индивидуальных инвесторов:
Показывает, насколько частные (розничные) инвесторы не могут решить, стоит ли покупать или продавать. Чем выше показатель, тем больше обычных людей сомневаются и не делают явных ставок на рост или падение цены. Данный индикатор показывает статистику среди среднесрочных (1-3 месяца) и долгосрочных (3+ месяцев) частных инвесторов.
Ситуация с BTC на фондовом рынке
Макроситуация
Рынок криптовалют
Индекс спроса и предложения рынка криптовалют:
Показывает, сколько участники рынка готовы купить криптовалюты и сколько – продать, давая общее представление об активности и настроениях на всем крипторынке.
Индекс спроса и предложения BTCUSDT
Индекс спроса и предложения BTCUSDT:
Отражает, насколько сильно сейчас хотят купить или продать биткоин, что помогает понять текущий интерес к биткоину относительно всего рынка.
Индекс баланса спроса и предложения BTCUSDT
Индекс баланса спроса и предложения BTCUSDT:
Показывает дисбаланс на рынке, а так же насколько участники уверены в тренде. Когда индикатор начинает падать, это означает, что участники перестають верить в текущий тренд.
Моментум спроса и предложения BTCUSDT
Индекс моментума спроса и предложения BTCUSDT:
Отслеживает, как быстро меняется активность покупателей и продавцов биткоина за USDT. Чем сильнее и быстрее изменяется этот показатель, тем более сильная была паника или ажиотаж в моменте.
AI Swallow
Индекс новостного фона:
Собирает и оценивает каждодневные новости о биткоине из разных источников с помощью нашей системы Swallow AI. Считает, сколько новостей было позитивными и сколько негативными, помогая понять, насколько настроения в информационном поле поддерживают или ослабляют интерес к биткоину.
Итог
Мы будем продолжать следить за динамикой ценообразования биткоина и проинформируем об изменениях в следующем обзоре. Оставайтесь с нами!
На данный момент доступ к полной аналитике доступен только при покупке подписки на Swallow AI, где аналитика идет бонусным разделом. За обновлениями советуем следить в нашем телеграмм канале.