Дорогие друзья! Команда Merexp Analytics поздравляет вас с наступающими праздниками и благодарит за доверие и интерес к нашим аналитическим обзорам. В это праздничное время мы подготовили для вас детальный анализ текущей ситуации на рынке биткоина и связанных активов. Мы надеемся, что наш материал поможет вам принимать взвешенные инвестиционные решения и с уверенностью смотреть в будущее.
Соотношение быков и медведей на рынке
- Баланс между быками и медведями выровнялся.
- Увеличилось число сомневающихся участников.
- Рынок вошёл в фазу неопределённости.
Баланс сил между быками и медведями выравнивается. После снижения цены биткоина количество медведей сократилось, а быки утратили прежнюю уверенность в росте. Это привело к увеличению числа сомневающихся участников, которые не могут чётко определить направление движения цены. В результате рынок вошёл в фазу неопределённости, где оба лагеря испытывают разочарование. Такой рынок благоприятен для стратегий, основанных на флетовых движениях, так как позволяет извлекать выгоду из колебаний в узком диапазоне.
Индикаторы настроений:
Показывают, в какую сторону склоняются ожидания участников рынка: верят ли они в рост (быки) или в падение (медведи). Эти индикаторы дают понять, насколько уверенно инвесторы настроены на повышение или понижение цены.
Количество участников-институционалов вне рынка BTC
- Институциональные инвесторы сохраняют нейтральный настрой.
- Крупные игроки постепенно передают активы розничным инвесторам.
- Используются флетовые движения для реализации позиций.
Институциональные инвесторы демонстрируют нейтральный настрой, что подтверждает их ориентацию на краткосрочные сделки. Такое поведение указывает на слабость долгосрочных перспектив биткоина, так как крупные игроки постепенно выводят свои активы, передавая их розничным инвесторам. Это может вызывать локальные всплески цены, но не поддерживает её устойчивый рост. В текущих условиях институциональные инвесторы используют флетовые движения для постепенной реализации своих позиций, что создаёт возможности для краткосрочных стратегий на понижение.
Индекс нейтральности институциональных инвесторов:
Отражает, насколько крупные и профессиональные игроки (фонды, банки, крупные компании) заняли выжидательную позицию, не склоняясь ни к росту, ни к падению. Чем выше нейтральность, тем меньше у институционалов определённости по будущему движения цены.
Статистика участников вне рынка среди долгосрочных и среднесрочных частных инвесторов
- Розничные инвесторы сохраняют оптимизм в долгосрочной перспективе.
- Нейтральность краткосрочных ожиданий растёт.
- Неожиданное продолжение снижения цен может вызвать панику.
Розничные инвесторы демонстрируют рост нейтральности в краткосрочных ожиданиях, но сохраняют оптимизм в долгосрочной перспективе. Это связано с восприятием текущей коррекции как временного явления, не угрожающего фундаментальной стоимости актива. Однако такая позиция может быть опасной, так как неожиданное продолжение снижения цен способно вызвать панику и массовые распродажи. Понимание этого сценария важно для участников рынка, так как поведение розничных инвесторов часто служит опережающим индикатором рыночных настроений.
Индекс нейтральности индивидуальных инвесторов:
Показывает, насколько частные (розничные) инвесторы не могут решить, стоит ли покупать или продавать. Чем выше показатель, тем больше обычных людей сомневаются и не делают явных ставок на рост или падение цены. Данный индикатор показывает статистику среди среднесрочных (1-3 месяца) и долгосрочных (3+ месяцев) частных инвесторов.
Ситуация с BTC на фондовом рынке
Макроситуация
Рынок криптовалют
Индекс спроса и предложения рынка криптовалют:
Показывает, сколько участники рынка готовы купить криптовалюты и сколько – продать, давая общее представление об активности и настроениях на всем крипторынке.
Индекс спроса и предложения BTCUSDT
Индекс спроса и предложения BTCUSDT:
Отражает, насколько сильно сейчас хотят купить или продать биткоин, что помогает понять текущий интерес к биткоину относительно всего рынка.
Индекс баланса спроса и предложения BTCUSDT
Индекс баланса спроса и предложения BTCUSDT:
Показывает дисбаланс на рынке, а так же насколько участники уверены в тренде. Когда индикатор начинает падать, это означает, что участники перестають верить в текущий тренд.
Моментум спроса и предложения BTCUSDT
Индекс моментума спроса и предложения BTCUSDT:
Отслеживает, как быстро меняется активность покупателей и продавцов биткоина за USDT. Чем сильнее и быстрее изменяется этот показатель, тем более сильная была паника или ажиотаж в моменте.
AI Swallow
Индекс новостного фона:
Собирает и оценивает каждодневные новости о биткоине из разных источников с помощью нашей системы Swallow AI. Считает, сколько новостей было позитивными и сколько негативными, помогая понять, насколько настроения в информационном поле поддерживают или ослабляют интерес к биткоину.
Итог
Мы будем продолжать следить за динамикой ценообразования биткоина и проинформируем об изменениях в следующем обзоре. Оставайтесь с нами!
На данный момент доступ к полной аналитике доступен только при покупке подписки на Swallow AI, где аналитика идет бонусным разделом. За обновлениями советуем следить в нашем телеграмм канале.